融通内需驱动股票型证券投资基金

  201岁入摘要

  §1 要紧激励

  基金守护者董事会、董事担保通用无虚伪记载、给颠倒的劝告性陈说或象征删掉,也其材料的确凿性、真实和完成的性承当个人的和协同的法度责任。。三分之二下的孤独董事签名了岁入。,由公猪董事长签发。

  海内询问原动力基金托管人工银股票股票直达的火车或汽车公司(161611),基金吧)保护值得买的东西基金(以下略语基金),本说话射中靶子财务转位于201年3月20日停止了审察。、净值体现、通用分派使适应、财务财务掌管说话、值得买的东西结成说话等。,担保通用被将一军人的材料不在虚伪记载。、给颠倒的劝告性陈说或象征删掉。

  基金理事赞成老实言而有信、基金能处理运用射中靶子勤奋尽职信条,但不克不及担保通用该基金能算清的。。

  基金的过往业绩否决票代表其侵入体现。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在停止值得买的东西前应朝外读数招股阐明书并停止回复的。。

  岁入摘要摘自岁入发短信。,值得买的东西者必要详细最高纪录,岁入发短信必然REA。。

  本说话射中靶子财务最高纪录已通道审计。,普华永道运输线财务掌管公司(特殊普通使无空闲)为本基金流出了标准无防腐处理反对的话的审计说话,请小心读数。

  本说话期为20年1月1日至12月31日。。

  §2 基金简介

   生趣的基本最高纪录

   基金发生阐明

   基金守护者、基金托管人

   最高纪录表现出办法

  §3 首要财务转位、钱币利率助长体现及通用分派

   首要财务掌管最高纪录和财务转位

  钱单位:民主党员币元

  注:1、上述的基金业绩转位前妻或前夫土地兴业公司的费。,费核算后的实践进项水平在下面Figu。

  2、现在市盈率指基金现期利钱进项、值得买的东西进项、另一边进项(前妻或前夫公允评价变动进项)在DED后的廉价出卖,现期通用为现期实现深思熟虑的坐果进项扩大现期公允评价。。

  3、末期的可分派基金共有通用=分派基金共有加在一起。中期完毕时,可以分派通用。:假设未分派通用的未实现深思熟虑的坐果嫁妆,末期的可供分派的通用额为,假设未分派通用的未实现深思熟虑的坐果嫁妆,末期的可供分派的通用额为。

   钱币利率助长体现

  3. 基金共有净值曲线继承斜率及其与声像同步机能比拟标准进项率的比拟

  3. 自基金和约见效以后基金共有累计净值曲线继承斜率变动及其与声像同步机能比拟标准进项率变动的比拟

  3. 自基金和约见效以后基金每年净值曲线继承斜率及其与声像同步机能比拟标准进项率的比拟

  注:上图所示2009年度最高纪录统计数字期为2009年4月22日(基金和约见效日期)至2009年12月31日,未按一切的天性年度停止折算。

   过来三年基金的通用分派使适应

  单位:民主党员币元

  §4 守护者说话

   基金守护者及基金理事使适应

  .1 基金理事及其基金能处理经验

  融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司(以下略语“本公司”)经中国1971证监会证监基字[2001]8号文同意,使被安排好于2001年5月22日,公司流露本钱为1.25亿元。。公司配偶及其有助的测量:新使显老保护直达的火车或汽车责任公司60%、日兴资性能处理股票直达的火车或汽车公司 Asset Management Co., Ltd.)40%。

  表示方式2013年12月31日,公司能处理的二十四点钟只基金:封式基金,即融通通乾封基金;二十三的只敞开式基金,即融通新蓝筹(161601,基金吧)混合基金、融通公司票据(161603,基金吧)基金、融通深证100越来越快的(161604,基金吧)基金、融通蓝筹生长(161605,基金吧)混合基金、融通呼喊景气(161606,基金吧)混合基金、融通巨潮越来越快的基金(LOF)、融通易算清钱币基金(161608,基金吧)、融通动力先锋(161609,基金吧)的股本基金、融通指挥的股本基金(LOF)、融资海内询问原动力的股本基金、融资深圳使变重越来越快的生趣、融资岁四季公司票据生趣、融资创业板基金、麦克匪特斯氏疗法卫生机关的股本融资、为新年福利做预备融资时限敞开式公司票据文娱、融通丰利从斜后侧方向吹来的(QDII-FOF)基金、融资七天财政现世的债券生趣、融通标普中国1971可兑换贷款越来越快的支援基金、融通泰宝利杂趣、融通通泽岁目的劈开式混合基金、福通桐乡岁目的新入会的了混合生趣、库存事情通幸事级公司票据基金与库存事情通元岁目的劈开。到站的,融资性公司票据基金、融通深证100越来越快的基金和融通蓝筹生长混合基金同属融通通利系列节目保护值得买的东西基金。除此之外,公司还对指定的客户停止资性能处理。。

  .2 基金能处理简介

  注:指明日期是指F表现出的指明日期。;保护业的找到任务年龄限制,秉承后面的式计算:。

   守护者触及基金营运合规性的正式的

  说话期内,基金守护者该当督促《保护值得买的东西基金法》。、国海内询问求原动力的股本值得买的东西融资和约条款,比照老实信用、基金能处理运用射中靶子勤奋尽职信条,在顽固的风险把持的如果,为基金懂得人追求最适宜必要条件利害相干,不伤害基金懂得人利害相干的行动。基金结成契合相干法度、法规和基金和约。

   地产管理人在说话合拍就美人竞争宣布的特殊正式的

  4. 美人竞争社会事业机构与把持办法

  为了担保通用旗下的多种多样的值得买的东西结成记下美人事务,本基金守护者吃水了《融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司美人竞争社会事业机构》,美人竞争社会事业机构的漫游包括境内上市的股本。、一级义卖市场公司票据购得、二级义卖市场市等一切值得买的东西能处理运动,并掩护批准的证书、沉思剖析、值得买的东西决策、市实行、业绩评价等值得买的东西能处理运动相干的个别地环节。

  基金守护者到达理科的值得买的东西决策零碎,增强市实行的在内地把持,经过任务零碎、确保实现深思熟虑的坐果美人竞争的进行和技术中间物。同时,基金守护者监视和把持值得买的东西市行动。、增强接管的剖析、评价和最高纪录表现出。

  4. 美人竞争社会事业机构的实行

  基金守护者一直督促美人事务财务情况表的信条。,批准的证书、沉思剖析、值得买的东西决策、市实行、业绩评价等个别地环节担保通用美人竞争社会事业机构的顽固的实行。

  基金守护者在、3天内、5不日,能处理多种多样的结成的市价差,每个值得买的东西结成的差价在有理的漫游内。。

  说话期内,基金守护者顽固的实行美人竞争的信条和社会事业机构。。

  4. 特异的市行动专项阐明

  本基金说话期内未发生特异的市。

   基金在回购合拍的值得买的东西战略和业绩正式的

  4. 说话期内基金值得买的东西战略和运作剖析

  假设2010年是中国1971的股本作曲构象转移的预测,这么2013年执意中国1971股市作曲构象转移的热潮。2013年一年一度在沪深300越来越快的下跌的经济情况下,手表的宝石轴承越来越快的继承,中血小板越来越快的Risin,好几百只的股本的评价折叠下。

  本基金在2013年2人家月的时间时认识到一年一度秩序能够偏使坚定,不见得有大的动摇,同时,土地的后运行感动将逐渐喷流。,在这么法院判决中,基金将广泛的仓库栈重行布置为中小型增长型,产业的使成形注意环保、医疗的、电子。上半年取等等良好的成就。

  但7、8月跟随中大的不时表现出,该基金发现物,许多的生长型的股本在第人家土地义卖市场体现更好地。,估值和增长中间的婚配是下斜的。,同时,因在非标准资产,同性往来融资正忙于越来越纠葛。这么,基金在7点、形成分支结成始于奥格斯,大幅使萧条增长股测量,扩大某人的权力的库存总金额绝对减去。、土地共有分派。实际上,因秩序位的形成分支,运行性的股本的向上有弹力的特异的直达的火车或汽车。,以土地股为代表的传统产业的。而在IPO停发,在大规模移除存量资产的使适应下,许多的信赖伸出的呼喊依然有很高的进项率。,拿 … 来说,传媒、计算器、麦克匪特斯氏疗法耐用的等。因缺少资产使成形,8月后,该基金与类似的基金比拟消融损失惨重的。,它给值得买的东西者形成了许多的消融。

  4. 说话期内基金业绩

  本说话期基金共有净曲线继承斜率列举如下:,声像同步机能比拟标准进项率一。

   微观秩序能处理者、保护义卖市场与呼喊开展趋势期望值

  期望值2014年,中国1971秩序将一切的复杂,风险信赖,土地和自信地期待的风险在一天到晚流行不见得枯萎:枯萎。,清算完毕后,义卖市场从未有过新的存在。,假设有真正的风险假释,这将对短期秩序和现在,这种纠缠不容易处理。

  活跃的电阻丝是,当资历改编乐曲过剩性能时,2008年继,五年呼喊人身自由,敝观察到嫁妆呼喊的性能供需使适应正逐渐轻泻剂,集会自然的的本钱性给予在回复。同时,在资历改造潮下,嫁妆呼喊跟随激发机制、经纪生产率和外界经济情况忍受下,在较大的市值举起空虚的。

  在上述的电阻丝的协同感动下,本基金认为今年砾石的动摇空虚的依然绝佳地,但在基金偏紧而IPO重行断距后,生长评价中间宏大的估值差难以继续扩张,这就必要屡次地超深思熟虑的业绩来保全或缩窄估值差。故此,今年在饲料大类资产绝对平衡的如果,找寻低估值呼喊性能空出后的高有弹力的也眼前较高估值的个股中找寻内涵扩张催促和业绩超深思熟虑的的股本能够是今年公募基金通用超额进项的钥匙。

   守护者对说话期内基金估值顺序等事项的阐明

  说话期内,本基金的估值事情顽固的秉承《融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司保护值得买的东西基金估值事情信条和顺序》停止,公司引起由沉思部、风险能处理部、、留下印象清算部、集中:显著地注意进项部、国际事情部和监察诊察部协同娶的估值委员,经过引用呼喊协会估值反对的话、引用孤独第三方机构估值最高纪录等一种或多种办法的无效娶,增加或防止估值离开的发生。估值委员的相干会员均有着对应的的专业胜任生产率和相干任务经历,估值委员会员不包括基金理事。

  估值委员时限对秩序经济情况假设发生象征零钱、保护发行机构假设发生感动保护价钱的象征事件也估值策略和顺序停止评价,在发生了感动估值策略和顺序的无效性及有用性的使适应后即时惩戒估值办法,以担保通用其继续相称。估值策略和顺序的惩戒须经公司总理事办公会议审批后方可实行。基金在采用新值得买的东西战略或值得买的东西新产时,应评价存在估值策略和顺序的有用性。到站的沉思部许诺时限对秩序经济情况假设发生象征零钱、保护发行机构假设发生感动保护价钱的象征事件也估值策略和顺序停止评价,库存事情工程组许诺估值办法的沉思、价钱的计算及将一军,留下印象清算部停止详细的估值核算并计算每日钱币利率助长,每日对基金所值得买的东西产的公最高纪录、基金财务掌管估值办法的法规等停止逐渐增加并改编乐曲汇总,供估值委员引用,监察诊察部许诺基金估值事情的事前、事中及预先的将一军任务。基金理事不插一脚估值确定,插一脚估值过程各当事人中间亦不在任何的象征利害相干冲突,表示方式说话末期的公司未与内部估值固定价格耐用的机构签约。

   守护者对说话期内基金通用分派使适应的阐明

  表示方式2013年12月31日,本基金每只基金共非常容许通用为令吉。,停飞基金和约的商定,无通用分派。

  §5 受托者说话

   说话期内基金受托者合规性正式的

  说话期内,海内DEM融资托管进行射中靶子基金托管人,督促《保护值得买的东西基金法》等法度法规。,无伤害基金共有懂得人利害相干的行动。,以应非常勤奋彻底地实行基金托管人的工作。

   受托者对基金值得买的东西和运营的合规性、净值计算、通用分派阐明等

  说话期内,融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金的守护者——融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司在融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金的值得买的东西运作、基金资产净值计算、基金共有舒服价钱计算、基金给予及另一边事项,无伤害基金共有懂得人利害相干的行动。,一切要紧区域的伪造都顽固的秉承。说话期内,融资海内询问原动力的的股本型保护值得买的东西基金。

   受托者财务最高纪录及另一边材料的确凿性、精确完成的的评论

  本托管人依法对融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司编制和表现出的融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金2013年岁入中财务转位、净值体现、通用分派使适应、财务财务掌管说话、值得买的东西结成说话等。停止了抑制,下是真的。、真实和完成的性。

  §6 审计说话

  本基金2012年度财务财务掌管说话已被审计。,普华永道运输线财务掌管公司股票直达的火车或汽车公司为本基金流出了标准无防腐处理反对的话的审计说话(普华永道运输线审字(2014)第21280号),值得买的东西者可以经过年度回购主件反省完成的的审计说话。。

  §7 年度决算表

   财务情况表

  财务掌管主件:融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金

  说话使夭折日期: 2013年12月31日

  单位:民主党员币元

  注:说话使夭折日期2013年12月31日,基金共有净总值,基金共有加在一起745,583,份。

   通用表

  财务掌管主件:融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金

  本说话期: 2013年1月1日至201年12月31日

  单位:民主党员币元

   一切者权益(钱币利率助长)变动表

  财务掌管主件:融资海内询问原动力型的股本保护值得买的东西基金

  本说话期:2013年1月1日至201年12月31日

  单位:民主党员币元

  注:所附日记脚注组本钱决算表分不开的的一嫁妆。。

  本说话 至 决算表应由以下职员的签名::

  基金能处理公司许诺人:西兴化 财务掌管掌管:朱建华 财务掌管机构许诺人:刘美梅

  7. 本说话采用的财务掌管策略、财务掌管判断与乍一期岁入相划一的阐明

  本基金本说话采用的财务掌管策略、财务掌管判断与最新的年度回购划一。。

  7. 颠倒赔偿阐明

  不必要统计数字的基金财务掌管松开修正。

  7. 相干方相干

  注:以下相干市停飞通用电气。

  .4 现期和比得上的合拍的相干方市

  . 相干方市单位市

  本基金在现期及现期未录用相干市单位。。

  . 相干方有利

  .4. 基金能处理费

  单位:民主党员币元

  注:1、算清基金守护者融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司的基金守护者有利按前一日基金资产净值的年费率计提,每天积聚到每个月底,每月的算清。计算式列举如下:日基金守护者有利=前一日净资产评价*日。

  2、客户管费是基金守护者与基金销售的机构商定的如果销售的机构销售的基金的保有量拔出剑必然测量的费,用于算清销售的运动中发生的客户耐用的及相干费,该费由基金守护者搜集的基金能处理费算清。,前妻或前夫在基金资产内的费。

  .4. 基金托管费

  单位:民主党员币元

  注:算清基金托管人中国1971工商库存的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每天积聚到每个月底,每月的算清。计算式列举如下:

  每日基金托管费=前一日基金资产净值。

  . 在同性往来义卖市场上停止的公司票据(包括回购)市

  未停止同性往来公司票据(包括回购)市。

  . 相干方对文娱的值得买的东西

  .4. 基金守护者在重组合拍应用固有基金值得买的东西基金

  基金理事在。

  .4. 基金守护者不计的相干方对基金的值得买的东西

  本说话完毕,基金守护者及其所辖机构的首要配偶。

  . 相干方库存存款廉价出卖及利钱进项

  单位:民主党员币元

  注:基金的库存存款由基金的受托者Industrial An管。,按库存同性钱币利率计提利钱。

  . 基金按面值插一脚保护承销品销售

  1、在P的现在和比得上的拟合拍,无购得任何的理事。、受托者界分配偶以D地位承销品销售的保护。;

  2、在P的现在和比得上的拟合拍,无购得任何的理事。、受托者首要配偶承销品销售的保护(非界分。

  . 另一边相干市阐明

  本基金无另一边相干市阐明。

  .5 末期的( 2013年12月31日 文娱拳击场持非常直达的火车或汽车保护

  . 末期的因会员费而持非常直达的火车或汽车动员保护

  钱单位:民主党员币元

  . 末期的持非常暂定的停牌等直达的火车或汽车股

  钱单位:民主党员币元

  注:本基金表示方式2013年12月31日止懂得下因颁布的象征事项能够发生象征感动而被暂定的停牌的的股本,这些的股本将在公报的象征感动后被裁员。,经市所同意的重述。

  . 以远期回购市为保证书的公司票据。

  .5. 同性往来义卖市场公司票据在回购

  本基金本说话完毕未懂得因忙于同性往来义卖市场公司票据在回购市而作为保证书的公司票据。

  .5. 外汇义卖市场公司票据正被回购

  本基金本说话完毕未懂得因忙于外汇义卖市场公司票据正被回购市而作为保证书的公司票据。

  §8 值得买的东西结成说话

   末期的基金资产结成使适应

  钱单位:民主党员币元

   末期的按呼喊分类学的的股本值得买的东西结成

  钱单位:民主党员币元

   末期的按公允评价占基金资产净值测量主体排序的所流行音乐十大畅销唱片的股本值得买的东西明细

  钱单位:民主党员币元

  注:值得买的东西者欲默认本说话完毕基金值得买的东西的一切的股本明细,你被期望读数宣布在该网站上的岁入的主题。。

   说话期内的股本结成的象征零钱

  8. 累计补进钱超载期初基金资产净值2%或前20名的的股本明细

  钱单位:民主党员币元

  注:补进钱,是指补进和市的的股本钱。,也执意说,单价的乘以大量,不思索相干市本钱。

  8. 累计支管钱超载期初基金资产净值2%或前20名的的股本明细

  钱单位:民主党员币元

  注:支管钱是指支管的的股本钱。,也执意说,单价的乘以大量,不思索相干市本钱。

  8. 补进的股本的本钱总金额及支管的股本的进项总金额

  单位:民主党员币元

  注:表中“补进的股本本钱(成交)总金额”及“支管的股本进项(成交)总金额”均指成交钱,也执意说,单价的乘以大量,不思索相干市本钱。

   按公司票据产分类学的公司票据结成

  钱单位:民主党员币元

   按公允评价测量陈列的前五名公司票据值得买的东西明细

  钱单位:民主党员币元

   按测量陈列的前十大资产忍受保护值得买的东西明细

  本基金本说话完毕未懂得资产忍受保护。

   末期的按公允评价占基金资产净值测量主体超群的的前五名权证值得买的东西明细

  本基金本说话完毕未懂得权证。

   说话末期的本基金值得买的东西的股指助长市使适应阐明

  .1 说话末期的本基金值得买的东西的股指助长持仓和利弊得失明细

  本基金本说话完毕未懂得股指助长。

  .2 本基金值得买的东西股指助长的值得买的东西策略

  本基金本说话期未值得买的东西股指助长。

  0 说话末期的本基金值得买的东西的财政现世的债券助长市使适应阐明

  0.1 现期财政现世的债券助长值得买的东西策略

  该基金眼前无值得买的东西财政现世的债券助长。。

  0.2 说话末期的本基金值得买的东西的财政现世的债券助长持仓和利弊得失明细

  本基金本说话完毕未懂得财政现世的债券助长。

  10.3 现在财政现世的债券侵入值得买的东西评价

  该基金眼前无值得买的东西财政现世的债券助长。。

  1 值得买的东西结成说话正文

  1.1 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保护发行人假设值得买的东西于钱币?,或许在说话编译前岁内被公批评、处分使适应:

  1、长春高新(000661),(的股本)201年5月2日公报,其于2013年4月8日收到的吉林证监局下发的吉证监决20134号《触及对长春高新高科技产业的(拳击场)股票股票直达的火车或汽车公司采用制度被加工处理办法的确定》并于2013年4月12日对该《制度被加工处理确定书》的材料停止了公报,整改坐果为由公司实践把持人长春高新高科技产业的开展控制公司部属集会——长春高新光电现象开展股票直达的火车或汽车公司补偿性的相干方长春医疗的(拳击场)直达的火车或汽车责任公司的上述的专款,总钱2,972万元。

  本公司对上述的A项计提了2项坏账预备。,972万元,经我公司引诱的财务掌管公司批准,这种专款的搜集将形成分支坏账预备并扩大某人的权力,972万元。对公司生产经纪无象征感动。

  2、说话期内,基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片另一边保护发行人,也无在说话编译前岁内公批评、处分的使适应。

  1.2

  在文娱值得买的东西的前十大的股本中,基金和约项下未值得买的东西于不可思议的的股本池的的股本。

  1.3 末期的另一边资产组成

  单位:民主党员币元

  1.4 可替换公司末期的持非常可替换公司公司票据明细

  本基金本说话完毕未懂得发生转股期的可替换公司票据。

  1.5 对P腊尽冬残前十大的股本直达的火车或汽车动员的解说

  本基金本说话完毕流行音乐十大畅销唱片的股本中不在动员强使使适应。

  §9 基金共有懂得人最高纪录

   末期的基金共有懂得人编号及懂得人作曲

  共有单位:份

   末期的基金守护者的找到任务职员的懂得本基金的使适应

  注:1、本说话完毕基金守护者的高级守护者员、基金许诺人持非常基金总共非常总金额漫游:从0到100000份(包括。

  2、本说话完毕基金理事懂得本基金共有总结的总金额区间:0。

  §10 敞开式基金共有变动

  单位:份

  §11 象征事件泄露

   基金共有懂得人大会决议

  说话期内,基金未召集基金共有懂得人大会。

   基金守护者、基金托管人的特意基金托管机关的象征人事变动

  说话期内,基金守护者、专用基金托管机关无象征人事变动。

   触及基金理事、基金意味着、基金托管事情诉诸法律

  说话期内,无触及基金理事、基金意味着及基金托管事情诉诸法律事项。

   基金值得买的东西战略变动

  说话期内,基金的值得买的东西战略无零钱。

   财务掌管公司审计基金

  基金引诱的财务掌管公司是普华永道运输线财务掌管公司。,自年见效之日起,该公司已向基金做预备审计耐用的。,今年周旋审计费为6.,元。

   守护者、对受托者及其高级守护者员的反省或处分

  说话期内,基金理事、受托者托管事情机关及其高级守护者员。

   基金租用保护公司市单元的关于使适应

  11. 基金分裂保护公司的股本值得买的东西市单元及佣钱

  钱单位:民主党员币元

  注:1、本基金选择代劳本公司所能处理的基金停止保护事务事情的保护经纪机构的标准包括以下六岁枝节的:

  (1)资源雄厚,信誉良好,流露本钱不在下面3亿元民主党员币;

  (2)财务情况良好,各项财务转位显示公司经纪情况波动;

  (3)经纪必要条件标准,在过来的两年里,中国1971证监会和民主党员;

  (4)在内地能处理眼镜、顽固的,有健全的在内地把持社会事业机构,它还可以满意的FU高水平保密的伪造的需要量。;

  (五)基金运作所需的上菜用具。、安全的相连必要条件,市设备满意的保护市的必要,它还可认为基金做预备片面的最高纪录耐用的;

  (6)科研实力雄厚,有集中:显著地注意的沉思机构和特意的沉思职员的,为文娱界做预备即时、优质的咨询耐用的,包括微观秩序说话、呼喊说话、义卖市场走向剖析、单元剖析说话等专题说话,停飞基金值得买的东西人的详细需要量,做预备专业沉思说话。

  2、选择代劳本公司所能处理的基金停止保护事务事情的保护经纪机构的顺序包括以下4踏:

  (一)保护公司耐用的评价;

  (2)LEAS目的的企业。沉思部鉴于上述的评价选择的保护公司;

  (3)报批。沉思机关将向代劳人说话拟议的分裂目的。;

  (四)签订和约。同意后,代表公司并批准保护公司签名和约A。

  3、本基金说话期内新租用宏源保护(000562,股票吧)广州保护1、2市单元。。

  11. 保护公司另一边保护按基金分离的市单元分裂

  钱单位:民主党员币元

  融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司

  2014年3月27日

基金略语 融资海内询问原动力的股本
基金主行为准则 161611
前端市行为准则 161611
后端事务行为准则 161661
资产运作文字 和约翻开
基金和约见效日期 2009年4月22日
基金守护者 融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司
基金托管人 中国1971工商库存股票股票直达的火车或汽车公司
说话末期的基金共有加在一起 745,583,份

值得买的东西目的 本基金首要值得买的东西于海内值得买的东西原动力的敌对性集会。,分享中国1971秩序增长及增长办法代替物所抵达的进项,实现深思熟虑的坐果基金资产继续波动鉴赏。
值得买的东西战略 本基金重心关怀海内值得买的东西原动力的优势集会D,停飞秩序开展规律和产业的变迁路程,重复缝纫确定资产使成形与呼喊使成形的测量,在呼喊使成形下 自下而上选择的的股本。本基金的的股本资产首要值得买的东西于管理眼镜。、波动能处理、国海内询问求原动力的优秀集会,具有良好的财务和算清的生产率,尽管,只契合眼镜、特异、复杂、具有增长特质的指挥公司很能够发生敝的紧排,这嫁妆资产,敝会防腐处理许久的,彻底地分享中国1971现世的迅速电子业务抵达的宏大利害相干。
机能比拟标准 沪深300越来越快的进项率*80% 中信广场标准普尔全额公司票据。
风险进项特点 这么基金是的股本基金。,高风险高进项基金产,其进项和风险高于混合基金。、公司票据型基金和钱币义卖市场基金。

规划 基金守护者 基金托管人
著名的人物 融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司 中国1971工商库存股票股票直达的火车或汽车公司
最高纪录表现出许诺人 姓名 涂卫东 赵慧军
联系用电话与交谈 (0755)26948666 (010)66105799
信箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户耐用的用电话与交谈 400-883-8088、(0755)26948088 95588
肖像画法 (0755)26935005 (010)66105798

守护者的互联网网络网站,用于声称基金岁入的主题
基金岁入替补队员地 基金守护者重要官职、基金托管人重要官职

.1 运行性最高纪录和转位 2013年 2012年 2011年
现在市盈率 59,246,256.32 -122,316,197.69 -98,134,111
现期通用 39,465,455.64 39,763,388 -255,368,397.85
额外的等比中数基金共有现期通用 0.0540 0.0644 -0.4015
现期基金共有净曲线继承斜率 10.67% -40.20%
.2 末期的最高纪录和转位 2013腊尽冬残 2012腊尽冬残 2011腊尽冬残
末期的可分派基金共有通用 -0.3264 -0.3906
末期的基金净资产 554,966,286.21 408,276,533.50 380,052,057
末期的基金共有净总值 0.674 0.609

阶段 净曲线继承斜率 净曲线继承斜率标准偏差(2 机能比拟标准进项率③ 机能比拟标准进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 -9.05% 1.25% -2.81% 0.90% -6.24% 0.35%
过来六岁月 -1.33% 1.32% 7% 1.04% -6.00% 0.28%
过来岁 1.35% 1.12% 15.88% 0.23%
过来三年 -26.94% 1.37% -18% 1.06% -6% 0.31%
基金和约见效后 -15% 1.48% -6.43% 1.20% -10.72% 0.28%

年度 每10股基金股股息 现钞给予总金额 再值得买的东西总金额 年度通用分派总金额 凡例
2013  
2012  
2011 0.200 5,802,746.84 7,468,277 13,271,021.21  
加在一起 0.200 5,802,746.84 7,468,277 13,271,021.21  

姓名 行使职责 基金理事(伙计)任期 保护找到任务年龄限制 阐明
供职日期 离任日期    
周珺 基金理事、融通通泽岁目的劈开式混合及融通通源岁目的劈开式混合的基金理事 2012年1月5日 6 硕士沉思生,基金找到任务职员的资历。2008年3月迄今,在融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司任务,忙于微观战略沉思、呼喊沉思、运行性沉思。

资 产 现期完毕

2013年12月31日

去成年累月底

2012年12月31日

资 产:    
库存存款 54,817,777.73 48,555,557.69
结算超额准备金 7,541,733.94 2,131,584
存出担保通用金 874,384 3,443,250.59
市性库存事情资产 479,275,847.02 336,311,432
到站的:的股本值得买的东西 449,440,847.02 316,339,432
基金值得买的东西
公司票据值得买的东西 29,835, 19,972,
资产忍受保护值得买的东西
衍生库存事情资产
补进返售库存事情资产 19,100,225
应收票据保护清算款 19,652,549.89 20,000,425.95
应收票据利钱 710,949.01 197,159.88
应收票据利息
应收票据申购款 50,035.56 81,591.80
递延所得税资产
另一边资产
资产一共 582,023,506.94 410,721,011.97
拉账和一切者权益 现期完毕

2013年12月31日

去成年累月底

2012年12月31日

负 债:    
短期专款
市性库存事情拉账
衍生库存事情拉账
支管回购库存事情资产款
周旋保护 21,765,201.79
周旋舒服款 405,725.94 250,334.06
周旋理事有利 708,808 484,135.92
周旋管费 118,133.74 80,689.34
周旋销售的耐用的费
周旋市费 3,488,676.04 1,074,006.09
应交税务费
周旋利钱
周旋通用
递延所得税拉账
另一边拉账 570,680.74 555,313.06
拉账加在一起 27,057,220.73 2,444,477
一切者权益:    
应收票据基金 745,583, 606,105,
未分派通用 -190,617,070.03 -197,828,967.09
一切者权益加在一起 554,966,286.21 408,276,533.50
拉账和一切者权益加在一起 582,023,506.94 410,721,011.97

项 目 现期

2013年1月1日至201年12月31日

头年比得上的合拍

2012年1月1日至2012年12月31日

一、进项 67,700,245 56,470,747
1.利钱进项 1,890,841.07 1,203,743.40
到站的:存款利钱进项 693,034 486,635.83
公司票据利钱进项 897,544.80 669,690
资产忍受保护利钱进项
补进返售库存事情资产进项 300,260.93 47,417
另一边利钱进项
2.第二份食物步。值得买的东西进项 85,308,491.83 -106,829,735
到站的:的股本值得买的东西进项 81,243,460.26 -111,024,733
基金值得买的东西进项
公司票据值得买的东西进项 185,680.25 60.00
资产忍受保护值得买的东西收益率
衍生进项
利息进项 3,879,351.32 4,194,948
三。公允评价变动进项 -19,780,800.68 162,079,587
月的第四日章。汇兑进项
5.另一边进项 281,713.03 17,155.95
减:二、费 28,234,789.61 16,707,362.69
1.理事有利 8,331,997.90 5,887,201.99
2.第二份食物步。托管费 1,388,666.28 981,200.38
三。销售的耐用的费
月的第四日章。市本钱 18,223,022.69 9,470,040.37
5.利钱给予
到站的:出卖和回购库存事情资产给予
6.另一边费 291,102.74 368,919.95
三、通用总金额 39,465,455.64 39,763,388
减:所得税务费
四、净通用 39,465,455.64 39,763,388

规划 现期

2013年1月1日至201年12月31日

应收票据基金 未分派通用 一切者权益加在一起
一、期初一切者权益(钱币利率助长) 606,105, -197,828,967.09 408,276,533.50
二、现期经纪运动发生的钱币利率助长变动数(现期通用) 39,465,455.64 39,465,455.64
三、现期基金共有市发生的钱币利率助长变动 139,477,855.65 -32,253,558 107,224,297.07
到站的:1.基金购得 431,814,839 -96,836,690.57 334,978,141.92
2.第二份食物步。基金舒服 -292,336, 64,583,131.99 -227,753,844.85
四、将通用分派给基金所通向的钱币利率助长零钱
五、末期的一切者权益(钱币利率助长 745,583, -190,617,070.03 554,966,286.21
规划 头年比得上的合拍

2012年1月1日至2012年12月31日

应收票据基金 未分派通用 一切者权益加在一起
一、期初一切者权益(钱币利率助长) 623,624,595 -243,572,535.48 380,052,057
二、现期经纪运动发生的钱币利率助长变动数(现期通用) 39,763,388 39,763,388
三、现期基金共有市发生的钱币利率助长变动 -17,519,093.56 5,980,183.61 -11,538,909.95
到站的:1.基金购得 37,455,256.14 -13,907,103.69 23,548,155
2.第二份食物步。基金舒服 -54,974,349.70 19,887,280 -35,087,060
四、将通用分派给基金所通向的钱币利率助长零钱
五、末期的一切者权益(钱币利率助长 606,105, -197,828,967.09 408,276,533.50

相干方著名的人物 与基金的相干
融通基金能处理股票直达的火车或汽车公司 基金守护者、流露留下印象机构、基金销售的机构
中国1971工商库存 基金托管人、基金代销机构
新使显老保护直达的火车或汽车责任公司(“新使显老证

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